本站音尘开yun体育网，11月14日，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.0505元，累计净值为1.0505元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾0.36%，近6个月飞腾0.84%，近1年飞腾2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈诉5.05%。

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